《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》將于近期正式發(fā)布實(shí)施，規(guī)劃中提到十二五期間我國新材料產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)總產(chǎn)值達(dá)2萬億元，年均增長率超過25%。同時(shí)，我國將推廣30個(gè)重點(diǎn)新材料品種，并實(shí)施若干示范推廣應(yīng)用工程。這些重點(diǎn)的新材料品種集中在特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料和前沿新材料這六大新材料上。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)截止2010年底我國新材料產(chǎn)業(yè)的規(guī)模在6500億元左右，距離2萬億的產(chǎn)能依然有3倍的上升空間，所以新材料十二五規(guī)劃的正式出臺對于相關(guān)上市公司構(gòu)成直接的利好，政府將通過各種合作和政策扶持使相關(guān)上市公司具有核心競爭力，而這也符合我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大方向。
而且此次細(xì)分的400種重點(diǎn)新材料產(chǎn)品目錄也為相關(guān)上市公司指明了發(fā)展方向，性能指標(biāo)的確立以及應(yīng)用上的指導(dǎo)可以使企業(yè)優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，及時(shí)緊跟發(fā)展方向。此次規(guī)劃還重點(diǎn)提到了新材料的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，那就對新材料生產(chǎn)的上下游提出了更高的要求，上游礦產(chǎn)企業(yè)也將分享到發(fā)展帶來的歷史機(jī)遇。
據(jù)信龍數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前兩市共有業(yè)務(wù)涉及新材料的上市公司共96家，涵蓋上述六大新材料，應(yīng)該說這些上市公司走在我國新材料開發(fā)和生產(chǎn)最前沿，并且具有本次規(guī)劃之中提到的具有一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大新材料企業(yè)的潛質(zhì)。例如鋼研高納(300034,股吧)（300034），該公司就是航天航空用高溫合金之中的佼佼者，行業(yè)要求技術(shù)含量很高，對于自主創(chuàng)新的要求很高，所以門檻也較高，細(xì)分行業(yè)地位加上積極擴(kuò)展新業(yè)務(wù)就能使上市公司的業(yè)績獲得長遠(yuǎn)保證。
新材料可分為電子信息材料、新能源材料、納米材料、先進(jìn)復(fù)合材料、先進(jìn)陶瓷材料、生態(tài)環(huán)境材料、新型功能材料（含高溫超導(dǎo)材料、金剛石薄膜、功能高分子材料等）、生物醫(yī)用材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等。
電子信息材料——單晶硅材料 永磁材料
A股中涵蓋了相當(dāng)大一部分業(yè)務(wù)涉及電子信息材料的公司，特別是近一年來永磁材料的個(gè)股表現(xiàn)相當(dāng)活躍。相關(guān)上市公司有銀河磁體(300127,股吧)（300127），寧波韻升(600366,股吧)（600366）,北礦磁材(600980,股吧)(600980)等公司，汝鐵硼永磁材料作為新型電動汽車，風(fēng)電電機(jī)以及變頻家電的必備材料，承載著低碳的重任。而另一類電子信息材料的代表單晶硅作為新能源電池的新型材料也高速發(fā)展，其代表個(gè)股中環(huán)股份(002129,股吧)（002129）嘗到了投資單晶硅業(yè)務(wù)爆發(fā)的甜頭，中報(bào)凈利潤增長近11倍。由于這類上市公司的產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于微電子以及光電子產(chǎn)品上，據(jù)市場數(shù)據(jù)估算，2010年電子信息材料總產(chǎn)值的規(guī)模大概在2000億元左右，上升空間極大，而新型材料的運(yùn)用會刺激下游產(chǎn)業(yè)升級，所以這一塊的上市公司容易受到市場的關(guān)注。
新能源材料——鋰電池材料
新能源材料之中最具代表的就是鋰電池材料，鋰電池作為近來發(fā)展最快的新能源電池，走勢與發(fā)展速度幾乎同步。自從比亞迪(002594,股吧)上市以來，涉鋰類上市公司走勢明顯強(qiáng)于大盤，代表上游產(chǎn)業(yè)的個(gè)股天齊鋰業(yè)(002466,股吧)（002466），贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)（002460）在七月領(lǐng)漲A股，這主要是源于智利SQM、美國FMC、德國Chemetall三巨頭主導(dǎo)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能，后兩者從7月1日起聯(lián)手提價(jià)。美國FMC對碳酸鋰的提價(jià)幅度達(dá)20%，包括氫氧化鋰、氯化鋰、鋰鹽、鋰電池材料在內(nèi)的下游產(chǎn)品也提價(jià)15%-25%。所以這次提價(jià)也直接影響到了一大批下游的具有鋰電池正負(fù)極材料生產(chǎn)能力的上市公司例如江蘇國泰(002091,股吧)（002091），當(dāng)升科技(300073,股吧)（300073），杉杉股份(600884,股吧)（600884）等，經(jīng)過7月1日后的提價(jià)，這部分毛利率的明顯提升，很有可能將在三季報(bào)當(dāng)中體現(xiàn)出來。
新型功能材料——超導(dǎo)材料 碳纖維材料 高強(qiáng)度合金材料 功能膜材料
功能類材料這次在十二五規(guī)劃之中被提到了很高的高度，主要是由于功能性材料應(yīng)用非常廣泛，也是新材料領(lǐng)域的核心，在全球新材料研究領(lǐng)域中，功能材料約占85%。我國加強(qiáng)了新型功能材料方面的科研，特別是超導(dǎo)材料、碳纖維材料、高強(qiáng)度合金材料、功能膜材料這幾塊都有一批相當(dāng)優(yōu)質(zhì)的上市公司涌現(xiàn)。
超導(dǎo)材料：超導(dǎo)市場有著千億級的潛在規(guī)模，超導(dǎo)材料占比30%-40%。其中，“超導(dǎo)限流器潛在市場巨大，因?yàn)槌瑢?dǎo)限流器是目前唯一能解決短路電流過大且保護(hù)電路的產(chǎn)品，現(xiàn)在國內(nèi)超導(dǎo)材料主要依賴美日進(jìn)口，超導(dǎo)材料占超導(dǎo)產(chǎn)品成本的50%左右。因此，超導(dǎo)材料的國產(chǎn)化將成為國內(nèi)超導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)。相關(guān)上市公司有中天科技(600522,股吧)（600522），永鼎股份(600105,股吧)（600105），漢纜股份(002498,股吧)（002498），百利電氣(600468,股吧)（600468）等。
碳纖維材料及石墨烯材料：世界碳纖維需求每年將以大約13%的速度增長，前景看好。碳纖維材料作為新型復(fù)合材料的一種，到2015年總產(chǎn)值可能翻倍，所以這方面的持續(xù)發(fā)展也引起了越來越多相關(guān)上市公司的關(guān)注，目前從事碳纖維生產(chǎn)的代表上市公司有中鋼吉炭(000928,股吧)（000928），金發(fā)科技(600143,股吧)（600143）等，從中鋼吉炭今年的生產(chǎn)情況來看江城后續(xù)將開工 1500 噸碳纖維項(xiàng)目，帶來業(yè)績持續(xù)提升，國家也可能對于這塊項(xiàng)目重點(diǎn)扶持。石墨烯作為碳纖維的同類品今年來受到了市場極大的關(guān)注，石墨烯的爆發(fā)并不是偶然，因?yàn)槭┯兄畋∽钣驳葎e的材料無法比擬的光環(huán)，未來的應(yīng)用空間極為廣泛，所以上半年幾乎是只要和石墨烯沾邊的上市公司都有過大漲，相關(guān)上市公司有方大炭素(600516,股吧)（600516），豫金剛石(300064,股吧)（300064）等。
高強(qiáng)度合金材料：高性能輕型合金材料廣泛運(yùn)用于航空航天、化工、石油、電力、海水淡化、建筑、體育休閑等領(lǐng)域，需求量極大，所以由于合金材料的高需求量，它將成為新材料之中產(chǎn)值最大的版塊。輕型合金主要是鈦合金、鎂合金和鋁合金，其中尤其是鈦合金的性能最優(yōu)異， 寶鈦股份(600456,股吧)（600456）是中國最大的鈦生產(chǎn)和科研基地，公司擁有海綿鈦—鈦熔煉—鈦材加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)規(guī)模國內(nèi)最大；在高端軍工和航空用鈦領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢，毛利率也高于民用鈦材，只要鈦價(jià)在合理的區(qū)間運(yùn)行，公司未來業(yè)績穩(wěn)步上升的可能性較大。
功能膜材料：功能膜主要產(chǎn)品是薄膜電池以及水處理膜，薄膜電池作為光伏電池的主流產(chǎn)品，技術(shù)上發(fā)展很快，有與傳統(tǒng)晶硅電池一較高下的潛力，所以有很多上市公司開始涉足薄膜電池行業(yè)，相關(guān)上市公司包括廣東榕泰(600589,股吧)（600589）、拓日新能(002218,股吧)（002218）、南玻A（000012）、金晶科技(600586,股吧)（600586）等。而水質(zhì)凈化膜類個(gè)股今年的走勢相對疲軟，龍頭個(gè)股碧水源(300070,股吧)（300070）剛上市時(shí)被賦予兩市成長性最高的個(gè)股被寄予厚望，然而業(yè)績的下降使得股價(jià)開始下跌，隨著股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的充分釋放該股還是具有一定的投資價(jià)值，看好其未來成長，相關(guān)上市公司還有創(chuàng)業(yè)環(huán)保（600874），國中水務(wù)(600187,股吧)（600187）等。
