中國儲能網(wǎng)訊：隨著新能源行業(yè)的畸形膨脹、企業(yè)盈利能力的下降，市場對行業(yè)出現(xiàn)悲觀情緒。然而，今年3月份以來，電池維持高增長態(tài)勢，鉛酸電池環(huán)保整治帶來行業(yè)集中度提高，動力、儲能市場逐步打開，電池行業(yè)中期投資機(jī)會或許依然值得關(guān)注。
各地環(huán)保部門發(fā)布鉛蓄電池名單，行業(yè)集中度提升。經(jīng)歷了去年環(huán)保檢查后，近期，全國多數(shù)省份陸續(xù)下發(fā)最新的鉛蓄電池企業(yè)名單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，浙江省共有27家鉛蓄電池企業(yè)在生產(chǎn)，安徽有26家、江西29家、廣東49家、云南11家、湖北合計(jì)14家。我們認(rèn)為：1、鉛蓄電池行業(yè)的整頓有望使得資源、市場向優(yōu)勢企業(yè)集中，利好駱駝股份、南都電源、天能動力等龍頭企業(yè)。2、工信部和環(huán)保部將共同管理《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》。這些在生產(chǎn)或整改合格企業(yè)將主動向省級環(huán)保廳申請環(huán)保核查，只有通過環(huán)保核查的企業(yè)才能取到“健康證”，并可能最終通過《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》的審核，并取得“優(yōu)生證”。
能源局表態(tài)將調(diào)整太陽能發(fā)電目標(biāo)。針對市場關(guān)注的太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃中未來發(fā)展規(guī)模的目標(biāo)調(diào)整問題，國家能源局副局長劉琦日前證實(shí)，近期將對未來發(fā)展規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，但并未透露調(diào)整后的具體目標(biāo)。但他明確表示，下一步光伏發(fā)展將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。我們認(rèn)為：由于光伏國外市場的急劇變化，必將倒逼國內(nèi)市場的加速啟動，太陽能裝機(jī)容量目標(biāo)進(jìn)一步調(diào)整的可能性非常大，利好國內(nèi)光伏電站開發(fā)商。“十二五”太陽能的裝機(jī)目標(biāo)迄今已修訂過四次，已經(jīng)從最初的500萬千瓦調(diào)高至2100萬千瓦。
光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下跌，但短期趨于穩(wěn)定。據(jù)PVInsights樣本統(tǒng)計(jì)，PV級多晶硅、多晶硅硅片本周均價(jià)下跌幅度分別為0.19%、0.25%；對于電池、組件，太陽能電池、晶硅組件本周均價(jià)下跌幅度分別為0.29%、0.15%。
國家發(fā)改委公布可再生能源發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼方案。日前，國家發(fā)改委、電監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼和配額交易方案（2010年10月-2011年4月）的通知》，就可再生能源電價(jià)附加調(diào)配、補(bǔ)貼等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行明確。投資策略：動力電池：建議關(guān)注新宙邦等鋰電池材料企業(yè)、駱駝股份等鉛酸電池龍頭企業(yè)的投資機(jī)會。光伏：短期可關(guān)注政策支持帶來的主題性機(jī)會，長期關(guān)注陽光電源等細(xì)分龍頭。
風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑；雙反對光伏的沖擊；核電審批進(jìn)程和總量、新能源汽車發(fā)展低于預(yù)期。
