中國儲能網(wǎng)訊：節(jié)能減排，限產(chǎn)限電，針對的都是一些高耗能產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、水泥、電解鋁和造紙等。行業(yè)利空當前，但本周節(jié)能減排卻成了最火爆的題材：周一周二，鋼鐵、水泥和電解鋁等板塊個股相繼出現(xiàn)了火爆的行情。周三，九洲電氣和達實智能等節(jié)能服務公司也報收漲停。
節(jié)能減排“風”越刮越猛
國家發(fā)改委新近發(fā)布了符合標準的節(jié)能服務公司第一批審核名單，九洲電氣、達實智能、合康變頻、中科電氣等6家上市公司現(xiàn)身，涵蓋了高壓變頻器制造，建筑節(jié)能業(yè)務等多個行業(yè)。這一消息為節(jié)能減排題材火上澆油。九洲電氣、中科電氣和達實智能直奔漲停。
此前兩天，A股市場上節(jié)能減排的主角是鋼鐵股、水泥股和電解鋁等能耗大戶。其中凌鋼股份、馬鋼股份等個股相繼漲停，云鋁股份、焦作萬方和冀東水泥也出現(xiàn)大漲。除游資外，一些機構和QFII的席位也出現(xiàn)在馬鋼股份等漲停個股的買入榜上。
無錫金百靈的孫皓認為，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國單位GDP能耗同比上升0.09%，而要完成“十一五”節(jié)能減排任務，2010年單位GDP能耗同比2009年需要降低5.2%。自然，國家下半年節(jié)能減排的力度要加大。因此，在經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型以及建設環(huán)境友好型社會的大背景下，資本市場有足夠理由關注節(jié)能減排。
長城證券杭州營業(yè)部分析師林毅認為，此次節(jié)能減排，政府的力度超過以往，鋼鐵、水泥等行業(yè)的上市公司反而受益，因為供應減少，鋼鐵、水泥等的價格已經(jīng)出現(xiàn)了上漲，甚至這些行業(yè)的景氣可能提前出現(xiàn)拐點。
下一個“鋰電池熱”
節(jié)能減排主題持續(xù)性究竟如何？會不會出現(xiàn)板塊輪動？對此，林毅的回答是：會。
他認為這一題材存在一定的持續(xù)性，市場炒作可能會分三步走，從最先的鋼鐵企業(yè)到市場預期排在最后的電解鋁和造紙等行業(yè)，拉閘限電其實也是去產(chǎn)能化過程，導致上市公司因為技術工藝的先進性在產(chǎn)能和價格上得到極大提升。第二個階段，應該會進入政策重點扶持的節(jié)能環(huán)保材料企業(yè)的補漲機會，最后可能市場會對風電上網(wǎng)電價等環(huán)節(jié)觸發(fā)一定預期，進而推動相關替代能源類上市企業(yè)繼續(xù)走強。
金百靈投資的秦洪甚至認為，節(jié)能減排題材產(chǎn)生的機會預計不會比鋰電池概念小，目前也已經(jīng)替代鋰電池成為當下市場的主流熱點。他分析認為，節(jié)能減排概念股較鋰電池等新能源來說，業(yè)績基礎更扎實，如雙良節(jié)能、臥龍電氣等節(jié)能減排概念股，本身的成長性就不錯，而在產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，它們的成長空間也更大了。
后市哪類個股機會大
本周，大盤在2700點關口裹足，金融地產(chǎn)等權重板塊屢遭市場拋棄，不過，個股行情仍持續(xù)火爆，其中節(jié)能減排題材產(chǎn)生的強勢股是此起彼伏。與此同時，中金、國泰君安、光大證券、長城證券和東北證券等眾多券商頻發(fā)報告推薦這一題材。
中原證券分析師張剛認為，本周有關部門出臺的限產(chǎn)限電措施刺激了鋼鐵、水泥、煤炭以及有色金屬等行業(yè)產(chǎn)品價格上漲的預期，這些行業(yè)短線仍有機會。
孫皓表示，節(jié)能減排中最立竿見影的無疑是過去的能耗大戶：電力、鋼鐵、有色、建材、石油和化工，從鋼鐵漲價的情況來看，其他幾個行業(yè)的產(chǎn)品也有望出現(xiàn)產(chǎn)能制約性的價格上漲。如近期表現(xiàn)較好的水泥股，也是在價格暴漲的背景下走強的。隨著減排工作深入，其他幾個行業(yè)個股機會也是值得關注。另一種節(jié)能減排受益?zhèn)€股，是從事能耗降低減排的行業(yè)，如建筑節(jié)能領域的泰豪科技、工業(yè)節(jié)能領域的雙良節(jié)能和榮信股份等等。
林毅表示，節(jié)能減排的本質(zhì)還是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，鋼鐵和電解鋁行業(yè)的拉閘限電僅僅是開始?？春瞄L電科技、大唐電信和泰豪科技等節(jié)能轉(zhuǎn)型個股。
秦洪則更看好節(jié)能減排中的設備股，一是合同能源管理板塊。動力源、泰豪科技、達實智能與延華智能等個股可關注。二是電力節(jié)能設備股，主要是以余熱發(fā)電等節(jié)能減排設備股以及榮信股份、智光電氣等個股。三是高效電機納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實施范圍，帶來機會，如臥龍電氣、湘電股份等。
